出纳人员每周工作总结和计划

一、工作总结：

本周，作为出纳人员，我认真履行了职责，完成了各项工作任务。在现金日常收支管理方面，我按时进行了现金的收取、付款以及银行存取现金的业务操作，并及时进行了账务核对和账户余额的监控，保证了公司财务的正常运转。此外，在票据和凭证的管理上，我认真审核了各类票据的真实性和准确性，确保了公司财务记录的完整和准确性。

在与银行的合作方面，我保持了良好的沟通与合作关系，及时获得了银行相关信息，并积极跟进处理各类业务，确保公司的资金周转顺畅。同时，我也积极参与了公司财务报表的编制工作，保证了报表内容的准确性和时效性。

二、工作计划：

下周，我将继续努力，进一步完善工作，提高工作效率。具体工作计划如下：

1. 继续加强现金收支管理，确保每笔资金的准确记录，避免因疏忽导致的财务错误。同时，加强对资金流动性的监控，及时提醒公司管理层进行资金调整和决策。

2. 加强票据和凭证管理，严格审核各类票据的真实性和准确性，确保公司财务记录的完整和准确性。同时，注重对票据和凭证的保密工作，确保信息的安全性。

3. 加强与银行的合作与沟通，及时获得银行的相关信息，了解银行产品和服务的最新动态。同时，跟进处理各类银行业务，及时反馈并解决可能出现的问题。

4. 积极参与公司财务报表的编制工作，保证报表内容的准确性和时效性。同时，积极学习新的财务会计知识，提升自身的专业水平。

总之，作为出纳人员，我将继续努力，做好现金日常收支管理和票据凭证管理工作，加强与银行的合作与沟通，并积极参与公司财务报表的编制工作，为公司的财务工作做出积极贡献。