会计出纳交接工作总结报告

一、工作背景

本次交接工作是针对公司会计出纳职位的交接，旨在确保交接的顺利进行，确保公司财务、资金运营顺利进行，并提供可靠的财务信息和数据支持。

二、交接工作内容

1. 学习了解公司制度和规章制度，了解公司财务流程和资金运作模式。同时，与前任会计出纳进行了详细沟通，了解公司财务状况、日常工作内容和存在的问题；

2. 归档整理了前任会计出纳的工作记录，包括各种会计凭证、台账、账目对账等；

3. 开展了日常财务工作，包括制作、审核和登记各类会计凭证，完成银行对账、现金清点、入账等工作；

4. 参与月度财务报告和年度财务报告的编制工作，并及时将报表上报给上级主管部门；

5. 制定了详细的会计凭证和账目的记录和归档要求，并进行了培训，确保后续工作的顺利开展。

三、工作过程中遇到的问题及解决办法

1. 在学习了解公司制度和规章制度的过程中，存在一些模糊和不清楚的地方。针对这些问题，及时与前任会计出纳进行沟通，并向上级主管部门请教并取得解答。通过培训和学习，逐渐解决了这些问题；

2. 在归档整理工作中，发现前任会计出纳的工作记录比较混乱。为解决这个问题，采取了分类整理的方法，并规定了明确的记录要求，确保了后续工作的规范性。

四、工作成果

1. 完成了与前任会计出纳的交接工作，确保了公司财务信息和数据的连续性；

2. 重新规范了会计凭证和账目的记录和归档要求，提高了工作效率和准确性；

3. 完成了月度财务报告和年度财务报告的编制工作，提供了可靠的财务信息和数据支持。

五、存在的问题和建议

1. 公司财务制度和规章制度需要进一步完善和明确，以减少后续工作中的误解和混乱；

2. 财务人员的培训和学习需持续加强，提高专业素质和工作能力，以确保财务工作的准确性和规范性；

3. 加强财务人员之间的沟通与合作，形成良好的工作协同机制，提高工作效率和质量。

六、总结

通过本次会计出纳交接工作，更加清晰地了解了公司的财务流程和资金运作模式，同时也对自身的工作能力和专业素质提出了更高的要求。希望在日后的工作中，能够继续努力，为公司的财务工作做出更大的贡献。